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Investimentos

Segunda-Feira, Dia 08 de Julho de 2019 as 21:07:31



O MERCADO em 08.07: Ibovespa sobe a 104.483 pts; Dólar cai a R$ 3,806



Diário do Mercado na 2ª feira, 08.08.2019
 
Investidor local sustenta firme alta do Ibovespa e precifica queda de juros 
 
Comentário.
 
Enquanto as bolsas globais recuam, seguindo uma maior aversão ao risco, o ambiente doméstico repercutiu as expectativas crescentemente otimistas dos agentes em relação ao progresso da reforma da Previdência.
 
Com isso, o mercado local se descolou do resto do mundo, registrando alta do Ibovespa, queda do dólar e retração dos juros futuros, além de um expressivo recuo do CDS Brasil, que passa a testar o suporte mais baixo dos últimos 5 anos, em um contexto de reiteradas saídas líquidas de recursos estrangeiros da bolsa brasileira.
 
Em véspera de feriado no estado de São Paulo, o Ibovespa registrou mais uma valorização diária, mas o perfil deste movimento merece destaque, porquanto a sua movimentação acumulou força para superar a resistência de 104.100 pontos e firmar um novo topo histórico para o índice.
 
Paralelamente, a queda dos juros futuros DI, observada em todos os vencimentos, também apresentou uma importante sinalização, com diminuição da inclinação positiva, refletindo menor prêmio de risco – movimento que se confirmou pelo perfil da queda do CDS Brasil de 5 anos.
 
Neste cenário, portanto, em que os investidores aumentam suas posições em ativos domésticos, renovam-se condições para novas valorizações, notadamente quando os recursos estrangeiros retornarem ao País.
 
Ibovespa.
 
O índice iniciou o dia em alta, com gap de abertura, acima da resistência de 104.100 pontos. Após fechar este intervalo ainda na primeira hora, o Ibovespa acumulou força e se manteve acima deste patamar por todo o pregão.
 
O Ibovespa encerrou em 104.483 pts (+0,42%), acumulando alta de 3,53% em julho, 18,94% no ano e de 39,35% em 12 meses. O giro financeiro preliminar da Bovespa foi de R$ 12,5 bilhões, sendo R$ 11,7 bilhões no mercado à vista.
 
Capitais Externos na Bolsa
 
No dia 4 de julho (último dado disponível), houve saída líquida de capital estrangeiro em R$ 42,7 milhões na Bolsa. No mês de julho e no ano, os saldos estão negativos em R$ 411,7 milhões e R$ 4,3 bilhões, respectivamente.
 
Câmbio e CDS
 
O dólar operou em campo negativo durante toda a sessão, em direção oposta ao fortalecimento generalizado da moeda no exterior, em face dos dados positivos do mercado de trabalho norte-americano e novas tensões entre EUA e Irã.
 
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$ 3,8060 (-0,29%), acumulando -0,86% em julho, -1,75% no ano e -1,53% em 12 meses.
 
Risco Brasil
 
O risco-país medido pelo CDS Brasil recuou de 146 para 144 pontos.
 
Juros.
 
Os juros futuros encerraram a sessão regular em queda, ao longo de toda a curva, com maior intensidade nos vencimentos médios e longos e diminuição da inclinação positiva.
 
Em relação à sessão anterior, assim findaram: DI janeiro/2021 em 5,63%, de 5,67%; DI janeiro/2023 em 6,40%, de 6,48%; DI janeiro/2025 em 6,94%, de 6,98%.
 
Agenda Econômica
 
No Brasil, a divulgação do IGP-DI (em 0,63% no mês de junho) abaixo das expectativas do mercado (0,77%) repercutiu positivamente, com destaque para a queda dos preços de combustíveis no atacado, a qual atenuou a alta das commodites (em especial, soja, milho e minério de ferro).
 
Para a semana.
 
Brasil: IPCA de junho, dados dos setores de varejo e serviços de maio (IBGE) e o índice de atividade econômica do Bacen, o IBC-Br;
 
EUA: ata do Fomc e IPC;
 
Zona do euro: produção industrial da França, Reino Unido e do agregado, além da inflação de Alemanha e França;
 
China: balança comercial.
 
Confira no anexo a íntegra do relatório de analisedo comportamento do mercado na 2ª feira, 08.07.2019, elaborado por RENATO ODO, CNPI-P, e WESLEY BERNABÉ, CFA, CNPI, ambos integrantes do BB Investimentos.

Clique aqui para acessar o aquivo PDF

Fonte: RENATO ODO, CNPI-P, e WESLEY BERNABÉ, CFA, CNPI, do BB Investimentos.

 
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