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Investimentos

Quinta-Feira, Dia 19 de Dezembro de 2019 as 01:12:40



O MERCADO, 18.12: IBOVESPA sobe 1,51% a 114.314 pts; DÓLAR cai a R$ 4,059



Diário de Mercado na 4ª feira, 18.12.2019
 
Ibovespa tem outro recorde em dia de vencimentos na Bovespa  
 
Comentário.
 
O índice brasileiro, em dia de vencimentos de índice futuro e de opções sobre o índice, avançou para novos recordes, tanto de pontuação, como de volume financeiro (R$ 79,6 bilhões incluindo os vencimentos do dia).
 
Após os agentes terem digerido a ata do Copom da véspera, considerada menos branda do que era estimada, voltou ao foco a progressão da economia doméstica para o próximo ano.
 
Também, somando-se a isto houve uma percepção que o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos já não deve se estreitar muito mais, induzindo a possibilidade do real até poder se valorizar frente ao dólar, que seria mais um elemento de descompressão inflacionária, permitindo que a taxa básica de juros (Selic) permaneça em patamar baixo – hoje no piso histórico de 4,50% a.a.
 
Assim, os investidores estiveram ainda mais propensos ao risco e foram as compras, levantando ainda mais a bolsa brasileira e mantendo a trajetória de “rali de Natal” ao longo deste mês de dezembro.
 
Externamente, houve discurso sereno de membro do Fed e os índices acionários de Nova York findaram divergentes, mas “de lado”, bem próximos da estabilidade.
 
No Brasil, o dólar comercial fechou cotado a R$ 4,0590 (-0,12%). Os juros futuros recuaram como um todo ao longo de sua estrutura a termo, com baixa maior na parte intermediária.
 
Ibovespa.
 
O índice navegava devagar desde sua abertura, com leve variação positiva, seguindo a tendência do S&P500. Contudo, a partir das 15h, os agentes apreciaram a ampla fala do Ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre questões econômicas do País e aceleraram o movimento de compras, levanto o índice a renovar seu recorde histórico.
 
O Ibovespa fechou aos 114.314 pts (+1,51%), acumulando 1,55% na semana, +5,62% no mês, +30,07% no ano e +31,99% em 12 meses. O preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 79,5 bilhões, incluindo os vencimentos do dia, sendo R$ 26,9 bilhões no mercado à vista.
 
Capitais Externos na Bolsa
 
No dia 16 de dezembro (último dado disponível), a Bovespa mostrou ingresso líquido de capital estrangeiro de R$ 891,787 milhões, reduzindo a saída líquida no mês a -R$ 2,490 bilhões. Em 2019, a retirada líquida cedeu a -R$ 41,746 bilhões.
 
Agenda Econômica.
 
No Brasil, o IGP-M na segunda prévia de dezembro variou +2,06% versus -0,01% na segunda prévia de novembro. Os seus subíndices assim oscilaram: IPA-M em +2,85% (-0,06% na segunda prévia de novembro); IPC-M em +0,74% (+0,03% na segunda prévia de novembro); e o INCC-M em 0,00% (+0,24% na segunda prévia de novembro). O indicador geral passou a acumular +7,27% no ano e +7,27% em 12 meses.
 
Câmbio e CDS
 
O dólar comercial (interbancário) oscilou ao redor de R$ 4,06 (-0,10%), com pequenas variações ao redor deste valor ao longo de toda a sessão. Em verdade, ao longo de dezembro, aumentaram as posições vendidas dos agentes, além das remessas de lucros de empresas para o exterior parecem já terem ocorrido.
 
A moeda fechou cotada a R$ 4,0590 (-0,12%), acumulando -1,17% na semana, -4,27% no mês, +4,75% no ano e +4,00% em 12 meses.
 
Risco País
 
O risco-país medido pelo CDS Brasil 5 anos passou a 99 pts ante 97 pts de ontem.
 
Juros.
 
Os juros futuros recuaram ao longo de toda a sua curva de estrutura a termo, mesmo com a prévia do IGP-M acima do esperado. Em verdade, a percepção dos analistas é que os preços de carnes bovinas, que impulsionaram sazonalmente a inflação ao consumidor, já estão sinalizando arrefecimento. Amanhã pela manhã, o Banco Central divulgará seu Relatório Trimestral de Inflação (RTI).
 
Em relação ao pregão anterior, assim fecharam:
 
DI janeiro/2020 em 4,40%;
DI janeiro/2021 em 4,60% de 4,65%;
DI janeiro/2023 em 5,92% de 5,99%;
DI janeiro/2025 em 6,56% de 6,60%;
DI janeiro/2027 em 6,90% de 6,93%.
 
Agenda.
 
Brasil:  Relatório de inflação 4T – Bacen, FGV Confiança do Consumidor, Custos de construção FGV, IPCA-15, Saldo em conta corrente, Investimento Estrangeiro Direto;
 
EUA: Índice antecedente, PIB, Consumo pessoal, PCE, Índice de confiança do consumidor da Univ. Michigan,
 
Reino Unido: BoE - Taxa de juros, PIB;
 
Japão: BoJ - Taxa de juros.
 
Confira no anexo a íntegra do relatório de análsie do comportamento do mercado na 4ª feira, 18.12.2019, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, do BB Investimentos 

Clique aqui para acessar o aquivo PDF

Fonte: HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, do BB Investimentos

 
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