Comportamento do Mercado em 18.01.2016, 2ª feira
A semana começou com feriado nos EUA, significando volume financeiro e número de negócios abaixo da média na bolsa paulista.
O Ibovespa terminou o dia, em linha com as bolsas europeias, com queda de -1,64% aos 37.937 pontos.
As ações com maior impacto nesta queda, em função do peso no índice, foram as preferenciais e ordinárias da Petrobras com -7,16% e -6,30% respectivamente, BRF com -2,75% e Ambev com - 2,11%.
No caso da Petrobras permanece a pressão do preço do barril de petróleo abaixo dos US$ 30, desta vez reforçado com o retorno do Irã ao mercado fornecedor da matéria-prima. O contrato futuro para março do tipo Brent registrou baixa de 1,35%, a US$ 28,55 por barril.
No tocante à BRF, o fato relevante foi o anúncio, feito hoje, de que a empresa renovou a joint venture com a Mondelez para a fabricação e distribuição da marca de cream cheese Philadelphia no Brasil.
A Ambev anunciou na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, a distribuição de juros sobre capital próprio no valor líquido de IR de R$ 0,1105, equivalente a 0,66% sobre o preço de fechamento da sexta.
Na China, as commodities metálicas apuraram apreciação: o minério de ferro subiu 3,74%, porém aqui no Brasil, a repercussão foi expressiva somente na Usiminas (+6,25) enquanto a principal empresa do setor, Vale, perdeu -4,66% na modalidade preferencial e -5,12% na ordinária.
Em função do feriado nos EUA e de novas atitudes do governo chinês para limitar a liquidez de instituições que atuam negociando o yuan, a demanda pela divisa norte-americana foi fraca, de tal forma que mesmo ensaiando uma recuperação no meio da sessão, abriu e fechou o dia em queda frente ao real (-0,34%).
O mesmo movimento foi observado quando comparado às moedas de países emergentes tais como a lira turca (-0,43%) e o peso mexicano (-0,17%).
No mercado formou-se um consenso entre a maioria dos analistas de que o COPOM poderá aumentar a taxa básica em 0,5% na reunião que terá início amanhã, enquanto que em dia de poucos negócios, os juros futuros recuaram.
A tese é de que os agentes, por estarem confiantes quanto ao montante da elevação, estão mais atentos ao conteúdo da ata da reunião, que dará postura de combate à inflação a ser adotada pela autoridade monetária em 2016.
A agenda para 3ª feira, 19.01, e relevante, com a China divulgando o PIB do quarto trimestre e do ano de 2015, além de dados da produção industrial.
A depender do desvio em relação às estimativas de mercado – a Bloomberg estima crescimento de 6,9% no ano –, o impacto nos mercados será instantâneo. Aqui no Brasil haverá divulgação, pela manhã, de dados de inflação com IGP-M e IPCFIPE.
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o mercado em 18.01, elaborado por JOSÉ ROBERTO DOS ANJOS, CNPI-P, analista de investimentos do BB INVESTIMENTOS
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